Bộ hồ sơ đề nghị chiết khấu

Thông thường doanh nghiệp xuất khẩu muốn chiết khẩu bộ chứng từ sẽ cần cung cấp cho các TCTD những giấy tờ sau:

- Với chiết khấu từng lần, lần đầu chiết khấu hoặc mở hạn mức chiết khấu:
1. Hồ sơ pháp lý:
+ Giấy ĐKKD
+ Giấy Đăng ký mã số thuế & mã số xuất nhập khẩu
+ Điều lệ công ty
+ Quyết định bổ nhiệm người đại diện, văn bản ủy quyền xác định thẩm quyền của người sẽ ký kết các hợp đồng chiết khấu với TCTD (nếu có)
+ CMND của người đại diện (có thể có thêm hộ khẩu)
2. Hồ sơ tài chính:
+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất
+ Tờ khai VAT các tháng (thường là 06 tháng hoặc 12 tháng gần nhất)
3. Hồ sơ bộ chứng từ chiết khấu:
+ Đề nghị chiết khấu (thường phải theo mẫu của TCTD nhận chiết khấu)
+ Hợp đồng chiết khấu (theo mẫu của TCTD nhận chiết khấu)
+ Bộ chứng từ xuất khẩu (với D/P và D/A là bộ chứng từ gốc hoàn hảo, với L/C xuất khẩu là bộ chứng từ gốc hoàn hảo hoặc bộ dị đồng được ngân hàng phát hành L/C chấp nhận và các tu chỉnh gốc nếu có).

- Với chiết khấu trong hạn mức chiết khấu:
1. Chỉ cần các hồ sơ của điểm số 3 nêu trên
2. Ngoài ra doanh nghiệp có thể bổ sung thêm:
+ Báo cáo tài chính quý gần nhất
+ Tờ khai VAT các tháng gần nhất (thông thường là 03 tháng gần nhất)

Nguồn: Sưu tầm Internet

Posted in: Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu